Småbolag Sverige

Exponering mot tillväxtpotential hos svenska småbolag – kombinerat med en hög grad av riskmedvetenhet

Genom aktiv förvaltning och disciplinerad analys skapar vi en fondportfölj som ger dig exponering mot tillväxtpotentialen hos svenska småbolag i kombination med en hög grad av riskmedvetenhet. För att maximera din avkastning har fonden en avgift som ligger långt under genomsnittet för aktivt förvaltade svenska småbolagsaktiefonder.

Fonden riktar sig till dig som tror på svensk innovation, entreprenörskap och drivkraft. Bland fondens innehav finns såväl starka nischaktörer som marknadsledare. Småbolag har ofta en större del av sin tillväxtresa framför sig, vilket historiskt har gett bättre avkastning än investeringar i stora bolag.

Simplicity Småbolag Sverige fokuserar på småbolag med positiv trend och lägre volatilitet. Fondens investeringsfilosofi bygger på insikten att ”bra bolag ofta är bättre än du tror, och dåliga bolag ofta sämre än du tror”. Marknaden underskattar ofta styrkan i välfungerande bolag och överskattar möjligheten till vändning i bolag som befinner sig i nedgång. Dessutom tenderar marknaden att systematiskt undervärdera stabila bolag till förmån för mer volatila, ”spännande”, aktier. Investeringsfilosofin innebär att en lägre riskprofil premieras i urvalet och att mer riskfyllda förhoppningsbolag undviks.

Målsättningen är att skapa en långsiktig positiv avkastning och högre värdetillväxt än ett index av svenska småbolag.

Simplicity Småbolag Sverige är en ljusgrön fond enligt EU:s Disclosureförordning (SFDR Artikel 8).  Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål. Minst 90 % av fondens investeringar ska främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. 20 % av dessa investeringar ska vara hållbara investeringar med ett socialt eller miljömässigt investeringsmål. Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsmaterial.

Simplicity Småbolag Sverige i korta drag:

• Ett långsiktigt aktiesparande i svenska småbolag
• Låg avgift för att maximera din avkastning
• Fokus på positiv trend och låg volatilitet för att hitta stabila och välpresterande småbolag

Fondfakta

• Startdatum2016.10.31
• Fast förvaltningsavgift0,80 %
• Fast förvaltningsavgift, administrations- och driftskostnader0,94 %
• Minsta insättning100 kr
• Bankgiro5147-7115

Riskinformation

• Risknivå
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
• RiskklassEn medelriskklass (4)
• Totalrisk (3 år)12,70%
• Sharpe Ratio (3 år)0,68

Informationsmaterial

Fondens utveckling

Avkastning

• 1 dag 1.04%
• 3 månader 2.54%
• 12 månader 7.94 %
• 36 månader 38.82 %
• Sedan fondstart 120.73%
• YTD 7.23%

Riskinformation
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper är alltid förenat med risk, och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade beloppet. Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årliga avgifter, i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Ingen hänsyn är tagen till inflation.

Branschfördelning

• Industri & Tjänster 35.7%
• Finans 14.6%
• Sällanköpsvaror 10.2%
• Hälsovård 10.2%
• Material 7.9%
• Informationsteknik 7.7%
• Fastigheter 3.7%
• Dagligvaror 3.1%
• Telekomoperatörer 1.3%

10 största innehaven

• NORDNET AB 5.8%
• TRELLEBORG B 4.6%
• SSAB B 4.0%
• GRANGES 3.8%
• AVARDA 3.5%
• MYCRONIC 3.4%
• BUFAB 3.1%
• CASTELLUM 2.9%
• PEAB B 2.7%
• BEIJER ALMA B 2.6%

Geografisk fördelning

• Sverige 91.6%
• Norge 2.5%
• Island 0.3%