Simplicity Fastigheter investerar i börsnoterade bolag som äger, förvaltar och bygger olika typer av fastigheter på den nordiska marknaden. Fastighetsbolagen kännetecknas av hög kvalitet, långsiktighet och investeringar i olika typer av realtillgångar som ger en verksamhet som erbjuder en förutsägbar, stabil och god intjäning över tid.

Simplicity Fastigheter förvaltas gemensamt av våra aktie- och ränteteam där du som andelsägare får tillgång till ränteförvaltningens fundamentala analys och förvaltarnas långa erfarenhet av investeringar i fastighetsbolag. Detta kompletteras med aktieteamets datadrivna analys som bland mycket fångar upp de bolag och aktier som presterar bäst i förhållande till risken vi önskar.

Förvaltningens utgångspunkt ligger i en bred exponering via de svenska välrenommerade fastighetsbolagen som vi känner väl sedan länge, kompletterade av de främsta fastighetsbolagen i Norge, Danmark och Finland. Målsättningen är riskspridning mellan de olika fastighetssegmenten vilket innebär en portfölj bestående av en mix av olika typer av fastigheter som till exempel bostäder och kontor samt lager-, industri-, logistik-, och samhällsfastigheter. Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att fördelningen mellan de olika bolagen kommer att variera utifrån marknadsläget och bolagens prestationer.

Samtliga fastighetsbolag granskas extra utifrån sitt hållbarhetsarbete, och bedömningen är en viktig del i urvalsprocessen av bolag till portföljen.

Simplicity Fastigheter har en förvaltningsavgift om 0,8 % och är öppen för månadssparande med alla dess fördelar och för engångsinsättningar på fondkonto eller via ISK – du väljer själv!

Riskhantering är en central del av Simplicitys förvaltningsprocess och det är därför viktigt att hållbarhetsrisker beaktas och bevakas precis som andra typer av risker. Simplicity Fastigheter är en fond som främjar bland annat miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi och fossila bränslen. Fonden investerar inte heller i bolag som systematiskt kränker internationella normer.

För att mäta och följa upp de miljörelaterade och sociala egenskaperna har Simplicity tillgång till ett antal olika metoder, tjänster och datakällor. Fonden har dokumenterade investerings- och hållbarhetsprocesser som förvaltaren följer. Förvaltarna har tillgång till en rad olika datakällor, däribland Bloomberg samt MSCI. Fondens innehav screenas regelbundet med hjälp av MSCI. Ansvarig för Simplicitys riskfunktion granskar, oberoende av förvaltarna, att fonden följer uppsatta kriterier.

Läs mer om fondens hållbarhetsarbete i fondens informationsbroschyr samt på vår sida för ansvarsfulla investeringar.

Köp Simplicity Fastigheter

Du kan köpa Simplicity Fastigheter genom att bli direktkund hos oss eller genom någon av våra samarbetsparners.

Köp hos Avanza Köp hos Nordnet

Fondfakta

  • 2020.12.11
  • 0,80%
  • 100 kr
  • 5583-2018

Riskinformation

  • 0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
  • En medelhög riskklass (5)
  • n/a
  • n/a

Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är ingen garanti att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Informationsmaterial

Fondfaktablad PRIIP - Andelsklass A + B (pdf)
Fondfaktablad PRIIP - Andelsklass C (pdf)
Informationsbroschyr (pdf)
Hållbarhetsrelaterade upplysningar (pdf)
Senaste månadsrapport (pdf)
Senaste Aktiebrev

Fondens utveckling

Avkastning

  • -2.03%
  • -15.05%
  • -14.62%
  • -3.11%
  • -41.59 %
  • N/A
  • N/A
  • -26.48%
  • -14.45%

Innehav och fördelning

Branschfördelning

  • 97.0%
  • 3.0%

10 största innehaven

  • 8.2%
  • 8.2%
  • 6.8%
  • 6.4%
  • 4.6%
  • 4.4%
  • 4.4%
  • 4.4%
  • 4.3%
  • 4.3%

Geografisk fördelning

  • 96.3%
  • 1.8%
  • 0.7%

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Fondens investeringar främjar den gröna omställningen samt socialt ansvarstagande och god ägarstyrning genom att premiera bolag med existerande klimatmål och bolag som är anslutna till FN:s Global Compact. Fonden främjar också miljörelaterade och sociala egenskaper genom att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser vid investering.

För att hantera hållbarhetsrisker är det viktigt att de företag Simplicity investerar i via sina fonder sköter sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta inkluderar god styrningspraxis med avseende på sunda ledningsstrukturer, medarbetarrelationer, personalersättningar och efterlevnad av skattskyldigheter. Som minimum förväntar sig Simplicity att fondinnehav följer lagar och internationella normer och konventioner som till exempel FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Samtliga innehav i Simplicitys fonder screenas på regelbunden basis för att kontrollera att inga överträdelser skett. Den normbaserade screeningen utförs av tredje part.

Om det konstateras att ett företag som Simplicitys fonder investerat i varit inblandad i en incident ska åtgärder vidtagas från fondbolagets sida. Åtgärderna kan exempelvis bestå i att initiera en påverkansdialog i syfte att få företagets bild över vad som hänt och vilka åtgärder som kommer vidtagas för att komma till rätta med problemet. Simplicity investerar inte i företag som systematiskt bryter mot internationella normer och konventioner.

Ett antal olika hållbarhetsindikatorer används för att mäta uppnåendet av hållbara investeringar samt var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Alla indikatorer mäts kvantitativt. Indikatorer beaktas vid investeringsbeslut samt mäts och kontrolleras regelbundet.

Kvantitativ och kvalitativ analys och screening används för att uppnå var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som fonden främjar. Förvaltarna av fonden utvärderar regelbundet utbudet av dataleverantörer inom området. Majoritet av data är inte estimerad. Fondbolaget bedömer att eventuella begräsningar för de metoder och datakällor som används inte påverkar hur de miljörelaterade eller sociala egenskaper som den finansiella produkten främjar uppfylls.

Fondens bindande kriterier innebär att 1) fonden gör minst 20 % hållbara investeringar och resterande del främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, 2) Simplicitys policy för exkludering och ansvarsfulla investeringar följs och att 3) bolag som systematiskt bryter mot internationella konventioner och normer utan uppvisad förändringsvilja exkluderas. Due diligence i form av interna kontroller utförs regelbundet för att se till att fondens investeringar lever upp till sina åtaganden.

Läs mer här om fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Denna text innehåller hållbarhetsrelaterade upplysningar för Simplicity Fastigheter, som kategoriseras som ljusgrön enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR artikel 8). Det innebär att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men att fonden inte har hållbar investering som mål.

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att dels exkludera bolag som inte anses bidra till en hållbar utveckling, dels genom att inkludera bolag som anses bidra positivt till en hållbar utveckling. Fonden gör dessutom investeringar med hållbarhet som mål.

Minst 20% av fonden ska vara hållbara investeringar. Samtliga hållbara investeringar är kopplade till ett miljömål eller ett socialt mål. Enligt fondbestämmelserna får fonden hålla en kassa för likviditetshantering på maximalt 10%. Resterande del av fonden ska vara i investeringar som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Samtliga hållbara investeringar i fonden är förenliga med ett miljömål:

  • Fondens hållbara investeringar i bolag som är taxonomiförenliga bidrar till att uppfylla taxonomins miljömål (begränsning av klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar)
  • Fondens hållbara investeringar i bolag som har klimatmål i linje med Parisavtalet bidrar till målet att minska utsläppen av växthusgaser. (Dessa innehav måste även ha kvantifierbara mål för minst ett av FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och vara anslutna till FN Global Compact för att räknas som en hållbar investering).
  • Fondens hållbara investeringar i företag vars produkter och tjänster är kopplade till den gröna omställningen bidrar positivt till att uppfylla FN:s mål 7 (Hållbar energi till alla) och mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna).

Fonden investerar inte i företag som producerar eller distribuerar vapen, alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet, pornografi eller fossila bränslen samt övriga bolag inom sektor 10 enligt GICS-klassificering. Utöver detta exkluderas också företag med stora fossilreserver, företag med mer än 25 % av sin energiproduktion baserad på fossila bränslen samt företag med annan typ av verksamhet som är huvudägare till företag inom någon av ovan nämnda branscher.

Copyright Simplicity AB 2021